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Investimento em fundos de hedge por meio de sua conta da IBKR

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Vantagens da IBKR

  • Avalie dados de desempenho para fundos de hedge independentes
  • Visualize e faça download de memorandos de colocação privada e informações de inscrição
  • Use uma área segura e protegida por senha em nosso site para investir
  • Entre em contato diretamente com fundos de hedge ou solicite que um fundo de hedge entre em contato com você

Investimento em fundos de hedge

Uma opção para investidores criteriosos e sofisticados

O Marketplace de fundos de hedge da Interactive Brokers é uma versão on-line de um programa tradicional de introdução de capital, desenvolvido para permitir que os fundos de hedge que usam a IBKR como principal corretora prime ofereçam seus fundos para clientes da IBKR classificados como investidores credenciados e compradores qualificados e também para outros fundos de hedge que já oferecem fundos para clientes da IBKR no Marketplace de fundos de hedge.

  • Clientes da IBKR podem explorar e investir em fundos de hedge participantes por meio de uma área protegida por senha em nosso site.
  • Visualize e faça download de informações sobre fundos de hedge, incluindo documentação, memorandos de colocação privada e informações de inscrição.
  • Entre em contato diretamente com fundos ou solicite que um fundo entre em contato com você. Depois de se inscrever em um fundo, você pode transferir recursos entre sua conta e o fundo facilmente.

Como posso participar?

Clientes qualificados podem acessar o Marketplace de fundos de hedge pelo Portal do cliente ou pelo Marketplace do investidor.

Investimentos mínimos permitidos pelos fundos

O investimento mínimo para a maioria dos fundos independentes que participam do Marketplace de fundos de hedge é de USD 25.000. No entanto, alguns fundos podem ter um requisito mínimo de investimento maior.

Riscos do investimento em fundos de hedge

  • Os fundos que participam do Marketplace de fundos de hedge podem não ter sido registrados conforme as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, de qualquer estado ou de qualquer outro ambiente de negócios. O Marketplace de fundos de hedge não é uma oferta para vender ações de qualquer um dos fundos. Na verdade, a oferta para investir nos fundos só pode ser feita por meio do memorando de colocação privada do fundo relevante, e apenas a investidores que cumpram determinados requisitos de elegibilidade.
  • O investimento em fundos de hedge tem natureza especulativa e envole um alto grau de risco. Apenas investidores sofisticados, com patrimônio líquido elevado e um alto grau de tolerância ao risco devem participar.
  • Os fundos de hedge listados no site são independentes da Interactive Brokers e a Interactive Brokers não supervisionará as decisões de negociação nem será responsável por perdas.

Marketplace de fundos de hedge


Os nomes dos fundos de hedge na tabela abaixo foram tornados anônimos. Inicie sessão no Portal do Cliente para obter informações sobre nomes de fundos de hedge, retornos, ativos sob gestão, investimento mínimo necessário e estratégia de investimento.

Fundos com atualizações trimestrais de desempenho

  Taxa de retorno
Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers
 
Fundo 2024 2023 2022 2021 2020 Ativos sob administração Inv. Mín. Estratégia de investimento
Hedge Fund 01 42,97% 148,08% -81,23% 2,17% 156,14% 22,10 mi 0,05 mi Principalmente long, estrategicamente short/opções
Hedge Fund 02 36,71% 31,02% -21,43% 16,08% 9,32% 14,20 mi 0,25 mi* Long/Short
Hedge Fund 03 30,61% 58,98% -30,12% 10,20% 20,83% 4,60 mi 0,10 mi* Long/Short
Hedge Fund 04 28,60% 27,77% -24,66% 9,85% 15,09% 8,03 mi 0,25 mi* Long/Short com imposto diferido SEM K1
Hedge Fund 05 23,75% 51,55% -45,77% 21,33% 69,53% 24,35 mi 1,00 mi* Long
Hedge Fund 06 22,62% 21,70% -21,20% 38,30% 26,40% 14,60 mi 0,10 mi Multiestat, com base em opções, posição long líquida em volatilidade
Hedge Fund 07 21,76% 15,20% -34,41% -6,01% 86,62% 17,67 mi 0,25 mi* Ações long/short. Sem alavancagem
Hedge Fund 08 21,60% 6,26% -56,68% 4,90% 88,40% 4,66 mi 0,05 mi* Concentrada, fundo de valor long only
Hedge Fund 09 20,95% 1,22% 11,78% 22,17% 21,16% 32,00 mi 0,10 mi Sistemática macro (trend following)
Hedge Fund 10 19,81% 41,70% -5,50% 20,90% 15,84% 14,55 mi 0,10 mi* Hedge de ações Long/Short
Hedge Fund 11 19,50% 27,12% -29,05% 10,69% -1,99% 5,04 mi 0,25 mi* Multi-ativos global, multiestratégia
Hedge Fund 12 16,81% 4,73% 12,78% 14,93% 46,73% 11,76 mi 1,00 mi* Quantitativa
Hedge Fund 13 16,12% 11,41% -12,19% 62,18% -10,76% 91,00 mi 0,25 mi* Concentrada, setor financeiro
Hedge Fund 14 14,10% 23,10% 4,30% 18,00% 20,10% 58,00 mi 0,50 mi* Variável long/short liq.
Hedge Fund 15 12,63% 136.36% -60,80% 8,25% 75,67% 11,80 mi 0,10 mi Long biased, investimento em valor, EUA e China
Hedge Fund 16 12,54% 33,25% 32,38% 14,23% 18,56% 26,17 mi 0,15 mi* Ações long biased
Hedge Fund 17 11,30% 26,35% -14,48% - - 8,65 mi 0,25 mi* Long only, concentrada em ações públicas
Hedge Fund 18 10,60% 25,25% -18,88% 22,04% 21,41% 35,00  mi 0,50 mi Com base no valor intrínseco, long biased
Hedge Fund 19 10,16% 14,61% -36,30% -7,47% 172,36% 17,20 mi 0,25 mi* Long only
Hedge Fund 20 9,32% 20,00% -1,94% 8,25% 23,86% 20,30 mi 0,25 mi* Long biased
Hedge Fund 21 9,30% 53,47% -46,62% 21,79% 39,14% 10,00  mi 0,10 mi* Long/Short
Hedge Fund 22 8,43% 27,35% 10,51% 19,22% 7,76% 55,00 mi 0,25 mi* Estratégia delta neutra em opções
Hedge Fund 23 7,90% 24,40% -24,20% 53,80% 13,30% 31,50 mi 0,25 mi Orientada por valor, capitalização baixa e situações especiais
Hedge Fund 24 7.41% 16,51% 12,53% 15,62% 17,28% 787,23 mi 1,00 mi Arbitragem de volatilidade usando opções SPX.
Hedge Fund 25 6,61% 18,70% 10,75% 18,99% - 39,00 mi 0,25 mi* 0 DTE SPX automatizado - Retorno absoluto
Hedge Fund 26 6,23% 16,25% -22,38% -3,00% 40,07% 36,55 mi 0,25 mi* Long/Short e Events, exposição líquida de ~50%
Hedge Fund 27 5,87% 10,03% 1,22% 22,79% 103,49% 7,67 mi 1,00 mi* Long/Short
Hedge Fund 28 5,77% 17,93% 39,33% 66.15% 16,80% 181,97 mi 0,50 mi Long biased, giro baixo de 75-125%
Hedge Fund 29 5,34% 6,71% 0,93% 9,95% 23,78% 53,44 mi 0,25 mi* Ações Long/Short
Hedge Fund 30 5,09% 6,54% -6,99% 5,15% 2,33% 28,18 mi 0,10 mi* Long
Hedge Fund 31 4,87% 5,23% 5,74% 2,58% 24,28% 3,09  mi 0,10 mi* Arbitragem estatística, market neutral
Hedge Fund 32 4,49% 10,11% 12,56% 12,13% 30,80% 20,85 mi 0,10 mi* Estratégias de retorno absoluto quantitativas
Hedge Fund 33 4,38% 29,48% -71,16% -4,52% 94,03% 4,50  mi 1,00 mi* Executamos uma estratégia long biased
Hedge Fund 34 4,18% 7,65% 4.86% 51,41% 54,47% 31,00  mi 0,05 mi Estratégias market neutral
Hedge Fund 35 3,00% 9,90% 27,20% 21,80% 32,90% 9,00 mi 0,10 mi* Long only, fundamentalista
Hedge Fund 36 2,70% 3,90% -22,00% 18,80% 5,58% 6,08 mi 0,10 mi* Estratégia quantitativa
Hedge Fund 37 1,60% 28,60% -16,80% 54,40% 15,70% 80,00 mi 1,00 mi Long only
Hedge Fund 38 1,30% 86,10% -65,30% - - 12,50  mi 0,05 mi* Long Only, crescimento global no setor de tecnologia
Hedge Fund 39 0,30% 34,00% -19,70% 38,40% 72,20% 185,00 mi 1,00 mi* Long biased
Hedge Fund 40 -1,05% -2,26% -4,63% 32,50% 90,10% 17,00 mi 0,50 mi* Ações long/short, multiestratégia
Hedge Fund 41 -2,27% 13,33% -5,54% 14,45% 14,40% 18,00 mi 1,00 mi* Classe multi-ativos abaixo do valor nominal em relação ao VPL
Hedge Fund 42 -9,16% 34,94% -51,68% 25,05% 4,84% 176,77 mi 0,25 mi* Com base em eventos, investimento long/short em valor
Hedge Fund 43 -10,24% 34,69% -38,40% -0,34% - 10,20 mi 0,50 mi* Empresas promissoras de capitalização baixa
Hedge Fund 44 -20,94% -26,18% 76,16% 25,88% -11,51% 11,07 mi 0,25 mi* Ações de valor long/short e macro

* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.

Fundos sem atualizações trimestrais de desempenho

  Taxa de retorno
Rendimentos informados pelo fundo de hedge, e não pela Interactive Brokers
 
Fundo 2024 2023 2022 2021 2020 Ativos sob administração Inv. Mín. Estratégia de investimento
Hedge Fund 45 16,24% 19,11% -24,99% 7,65% 209,96% 20,70 mi 0,10 mi Arbitragem quantitativa, negociação programada
Hedge Fund 46 12,57% 19,15% 24,54% 38,30% 58,40% 75,19 mi 0,50 mi long/short, com ênfase em valor
Hedge Fund 47 10,72% 44,18% -11,99% 23,86% 18,39% 108,00 MM 0,25 mi Ações Long/Short, setor financeiro
Hedge Fund 48 8,70% 6,40% 3,90% 37,60% 39,58% 5,90 mi 0,10 mi* Long e short em mais de 60 mercados
Hedge Fund 49 3,14% 12,00% 12,12% - - 13,65 mi 0,20 mi* Long/Short nos mercados de índices de ações dos EUA
Hedge Fund 50 1,90% 40,40% 3,10% - - 3,80 mi 0,25 mi* Ações globais long/short. com ênfase na América Latina.
Hedge Fund 51 1,22% 9,95% 20,96% 33,82% -14,22% 10,20 mi 0,50 mi* Long biased
Hedge Fund 52 0,90% 17,00% 18,36% 7,20% -10,96% 7,50 mi 0,20 mi* Não relacionada/sistemática/market neutral/IA
Hedge Fund 53 0,56% 16,54% -6,33% 9,88% 2,58% 53,00 mi 0,25 mi* Estratégia de opções para geração de renda
Hedge Fund 54 - 20,10% -31,06% 3,84% 16,53% 17,38 mi 0,25 mi* Tendências macro e prêmios de volatilidade
Hedge Fund 55 - 21,67% -18,64% 22,49% 24,51% 20,00 mi 0,25 mi* Valor no longo prazo, produto estruturado

* Investimentos de menor valor podem ser aceitos, a critério do fundo.

Para mais informações sobre prêmios recebidos, visite nossa página de prêmios.

Negociação de fundos de hedge na IBKR

Comece a negociar como um trader profissional hoje mesmo!

Observações:

  • Taxas de retorno líquidas, descontadas todas as taxas e custos.
  • As taxas de 2019 refletem os valores acumulados no ano.
  • As taxas exibidas em negrito foram classificadas como “Auditadas” pelo fundo de hedge.

Declaração informativa

Contas IRA não se qualificam para investimento em fundos de hedge participantes.

As informações disponíveis no Marketplace de fundos de hedge (incluindo quaisquer artigos ou comentários publicados pelos fundos) são fornecidas pelos próprios fundos de hedge, e não pela Interactive Brokers. Tais informações NÃO constituem uma recomendação da Interactive Brokers para que você invista em fundos de hedge no geral ou nesses fundos de hedge específicos.

Os fundos de hedge são independentes e a Interactive Brokers não faz quaisquer declarações ou garantias relativas ao desempenho passado ou futuro dos fundos ou à veracidade das informações fornecidas pelos fundos. Investir em fundos de hedge é arriscado. A Interactive Brokers não realiza nenhuma análise de "adequação" para garantir que qualquer investimento em fundos de hedge seja adequado para você. Desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Os fundos de hedge são altamente especulativos e os investidores podem perder todo o investimento. Além disso, interesses em fundos de hedge geralmente não são transferíveis. Os fundos de hedge podem restringir a capacidade do investidor de retirar recursos rapidamente. Os fundos de hedge geralmente calculam o valor do seu investimento mensal ou trimestralmente e, ao contrário dos fundos mútuos, não são obrigados a fornecer informações sobre preços ou valuation aos investidores regularmente. Fundos de hedge podem envolver estruturas fiscais complexas e atrasos na distribuição de informações fiscais aos investidores. Fundos de hedge geralmente cobram taxas altas.

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